長信中證500指數(004945)數據來源:wind資訊

單位凈值

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基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信中證500指數( 基金代碼:004945 )

基金名稱:長信中證 500 指數增強型證券投資基金(簡稱:長信中證500指數)
基金代碼:004945
合同生效日:2017830日  單筆最低申購金額:1.00元人民幣 
基金運作方式:契約型開放式   最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金為增強型股票指數基金,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,追求基金凈值增長率與業績比較基準之間跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.5%,年跟蹤誤差不超過 7.75%,同時力求實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資產的長期增值。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他中國證監會核準發行的股票)、衍生工具(權證、股指期貨等)、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、地方政府債、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、銀行存款、資產支持證券、同業存單等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金持有的股票資產占基金資產的比例為不低于80%。其中,投資于標的指數成分股及其備選成分股的比例不低于非現金基金資產的 80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。
業績比較基準:中證 500 指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風險收益特征:本基金為股票型基金,具有較高預期風險、較高預期收益的特征,其預期風險和預期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2017】1119號  注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 

基金托管人:

中國建設銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  002463 滬電股份 30,100 1.92  
  002191 勁嘉股份 25,600 1.49  
  000513 麗珠集團 9,400 1.46  
  002465 海格通信 32,400 1.45  
  600528 中鐵工業 26,700 1.45  
  600380 健康元 35,700 1.44  
  601872 招商輪船 70,582 1.44  
  002299 圣農發展 11,900 1.41  
  603806 福斯特 8,200 1.41  
  600026 中遠海能 46,100 1.4  
  合計 14.87  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 19,935,746.52 92.75  
  銀行存款和結算備付金合計 1,504,055.12 7  
  其他資產 53,992.69 0.25  
  合計 21,493,794.33 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天                0.5%                
30天≤Y<1年                0.3%                
1年≤Y<2年                0.1%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):0.8%

托管費率(年):0.15%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期