長信可轉債債券A(519977)數據來源:wind資訊

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基金信息

長信可轉債債券A( 基金代碼:519977 )

基金名稱:長信可轉債債券型證券投資基金(簡稱:長信可轉債債券)
基金代碼:519977(A類收費)
合同生效日:2012年3月30日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金重點投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債),主要運用可轉債品種兼具債券和股票的特性,通過積極主動的可轉債投資管理,力爭在鎖定投資組合下方風險的基礎上實現基金資產的長期穩定增值。

投資范圍:

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、債券回購、次級債、短期融資券、資產支持證券、中期票據、銀行存款等固定收益類金融工具。本基金可參與一級市場新股申購或增發新股,也可在二級市場上投資股票、 權證等權益類證券,并可持有由可轉債轉股獲得的股票、因所持股票派發以及因投資可分離債券而產生的權證。

如出現法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金的投資組合比例為:投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,其中對可轉債 (含可分離交易可轉債)的投資比例不低于基金固定收益類資產的80%;對權益類資產的投資比例不高于基金資產的20%。現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準:中信標普可轉債指數收益率×70%+中證綜合債指數收益率×20%+滬深300指數收益率×10%
風險收益特征:

本基金為債券型基金,屬于較低風險的證券投資基金品種,其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投資于可轉換債券,在債券型基金中屬于風險水平相對較高的投資產品。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%;若基金合同生效不滿3個月,可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2012】6號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

平安銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  600887 伊利股份 1,262,100 1.58  
  601009 南京銀行 4,866,900 1.51  
  300054 鼎龍股份 4,900,239 1.46  
  000333 美的集團 712,200 1.39  
  601166 興業銀行 1,763,800 1.21  
  002271 東方雨虹 993,800 0.85  
  601888 中國國旅 222,700 0.74  
  600030 中信證券 822,350 0.74  
  300253 衛寧健康 1,180,000 0.63  
  600196 復星醫藥 624,900 0.59  
  合計 10.7  
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  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  132015 18中油EB 3,445,390 12.67  
  113011 光大轉債 2,005,000 8.16  
  132009 17中油EB 1,820,000 6.76  
  113013 國君轉債 1,200,000 5.1  
  190201 19國開01 1,300,000 4.88  
  合計 37.57  
  各組合占資產總值比例%
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  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 444,047,604.29 15.85  
  債券 2,264,428,155.23 80.83  
  銀行存款和結算備付金合計 63,541,516.29 2.27  
  其他資產 29,508,112.74 1.05  
  合計 2,801,525,388.55 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                0.8%                
100萬元≤M<300萬元  0.5%
300萬元≤M<500萬元      0.3%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<2年0.5%
Y≥2年0

管理費率(年):0.7%

托管費率(年):0.2%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2015-07-27 2015-07-29 4.000  
  2 2015-01-23 2015-01-27 3.970  
  3 2013-09-23 2013-09-25 1.630  
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