長信富安純債半年定開債券A(519945)數據來源:wind資訊

單位凈值

--

基金凈值 基金業績 基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 歷史分紅 法律文件 基金公告
基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信富安純債半年定開債券A( 基金代碼:519945 )

基金名稱:長信富安純債半年定期開放債券型證券投資基金(簡稱:長信富安純債半年定開債券)
基金代碼:519945(A類收費)
合同生效日:2019年6月10日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金為純債基金,以獲取高于業績比較基準的回報為目標。

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、次級債券、可分離交易可轉債的純債部分)、債券回購、資產支持證券、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不參與權證、股票等資產投資,可轉債僅投資二級市場可分離交易可轉債的純債部分。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

基金的投資組合比例為:投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在每次開放期開始前15個工作日、開放期及開放期結束后15個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制??牌諛?,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;在封閉期,本基金不受5%的比例限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準:中債綜合指數收益率
風險收益特征:

本基金為債券型基金,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:

在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金在每個封閉期內收益至少分配1次,每份基金份額每次收益分配比例原則上為收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)每份基金份額可供分配利潤的100%

批準機關及文號:中國證監會證監許可【2015】2310號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

中國民生銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  101561028 15太湖新發MTN001 200,000 8.79  
  101900101 19義烏市場MTN001 200,000 8.62  
  000112470 16江控01 200,000 8.55  
  000136057 15華發01 150,000 6.59  
  000122377 14首開債 150,000 6.5  
  合計 39.05  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  債券 277,687,235 97.38  
  銀行存款和結算備付金合計 2,019,488.09 0.71  
  其他資產 5,460,958.85 1.91  
  合計 285,167,681.94 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                0.6%                
100萬元≤M<500萬元      0.3%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天   0.5%                
Y≥30天                0                

管理費率(年):0.5%

托管費率(年):0.1%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2018-12-13 2018-12-17 0.670  
  2 2016-11-18 2016-11-22 0.740  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期