長信利發債券(519933)數據來源:wind資訊

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基金信息

長信利發債券( 基金代碼:519933 )

基金名稱:長信利發債券型證券投資基金(簡稱:長信利發債券
基金代碼:519933
合同生效日:2016年6月28日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

通過積極主動的資產管理和嚴格的風險控制,在保持基金資產流動性和嚴格控制基金資產風險的前提下,力求為投資者提供穩定增長的投資收益。

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

本基金主要投資于具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、可轉債及分離交易可轉債、中小企業私募債、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,投資于權益類資產的比例不超過基金資產的 20%,現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的 5%。

業績比較基準:中證全債指數×90%+中證800指數×10%
風險收益特征:

本基金為債券型基金,其預期風險和收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金產品中風險收益程度中等偏低的投資品種。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2016】886號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

上海浦東發展銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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投資組合
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
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  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  190201 19國開01 6,200,000 39.53  
  180410 18農發10 2,200,000 14.04  
  111910170 19興業銀行CD170 1,000,000 6.34  
  111808249 18中信銀行CD249 1,000,000 6.22  
  041800307 18中石油CP001 700,000 4.49  
  合計 70.62  
  各組合占資產總值比例%
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  • 2016年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  債券 1,539,672,415.4 98.01  
  買入返售金融資產 5,000,000 0.32  
  銀行存款和結算備付金合計 2,493,523.69 0.16  
  其他資產 23,726,952.86 1.51  
  合計 1,570,892,891.95 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                0.8%                
100萬元≤M<200萬元      0.5%                
200萬元≤M<500萬元      0.3%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<1年0.3%                
Y≥1年                0                

管理費率(年):0.7%

托管費率(年):0.2%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-08-30 2019-09-03 0.130  
  2 2019-07-31 2019-08-02 0.350  
  3 2019-06-25 2019-06-27 0.550  
  4 2019-05-23 2019-05-27 0.550  
法律文件

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