長信利鑫債券C(LOF)(163003)數據來源:wind資訊

單位凈值

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基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信利鑫債券C(LOF)( 基金代碼:163003 )

基金名稱:長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)(簡稱:長信利鑫債券(LOF))
基金代碼:163003(C類)
合同生效日:2011年6月24日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金的投資目標是在嚴格控制投資風險與追求基金資產穩定增值的前提下,力爭為各級投資者謀求與其風險公正匹配的投資回報。

投資范圍:

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,但可以參與一級市場新股申購或增發新股,并可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證及因投資可分離債券而產生的權證等非固定收益類品種。
基金的投資組合比例為:投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,投資于非固定收益類資產的比例不高于基金資產的 20%,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%。
如出現法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準:中債綜合指數
風險收益特征:

本基金為債券型基金,屬于較低風險的證券投資基金品種,其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

利鑫 A 級為低風險、收益穩定的基金份額;利鑫 B 級為較高風險、較高收益的基金份額。

收益分配:

本基金基金合同生效之日起 5 年內,不進行收益分配;法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日可供分配利潤的 10%。

批準機關及文號:中國證監會證監許可[2011]603號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

中國郵政儲蓄銀行有限責任公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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投資組合
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
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  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  101800329 18首農MTN001 200,000 10.1  
  101800710 18匯金MTN008 200,000 10.03  
  1380032 13??卣?/td> 200,000 10  
  11901175 19大唐租賃SCP003 200,000 9.83  
  190301 19進出01 200,000 9.82  
  合計 49.78  
  各組合占資產總值比例%
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  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  債券 270,252,872.92 96.18  
  銀行存款和結算備付金合計 6,408,702.81 2.28  
  其他資產 4,313,344.43 1.54  
  合計 280,974,920.16 100  
費率結構

申購費率:0

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<90天            0.1%                
Y≥90天      0                

管理費率(年):0.7%

托管費率(年):0.2%

銷售服務費(年):0.35%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2018-11-21 2018-11-23 0.320  
  2 2017-08-29 2017-08-31 2.000  
  3 2017-03-06 2017-03-08 2.000  
法律文件

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    基金公告

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