長信穩鑫三個月定開債券發起式(005575)數據來源:wind資訊

單位凈值

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基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信穩鑫三個月定開債券發起式( 基金代碼:005575 )

基金名稱:長信穩鑫三個月定期開放債券型發起式證券投資基金(簡稱:長信穩鑫三個月定開債券發起式
基金代碼:005575
合同生效日:2018年1月19日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型、定期開放式、發起式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金通過投資于債券品種,追求超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍:

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、中小企業私募債券、次級債券等債券資產,資產支持證券,債券回購,銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款),貨幣市場工具,國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的 80%;但在每次開放期開始前 10 個工作日、開放期及開放期結束后 10 個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制。在開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)以及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%;在封閉期,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準:中債綜合指數收益率
風險收益特征:

本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。

收益分配:若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可

【2017】2429號

注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司
基金托管人:

江蘇銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
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  • 2019年第1季度
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  • 2018年第3季度
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  • 2018年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  180208 18國開08 3,000,000 29.93  
  160206 16國開06 2,200,000 21.53  
  180402 18農發02 900,000 9.05  
  130230 13國開30 900,000 8.93  
  180313 18進出13 900,000 8.92  
  合計 78.36  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  債券 1,382,031,000 98.39  
  銀行存款和結算備付金合計 2,308,259.06 0.16  
  其他資產 20,372,089.35 1.45  
  合計 1,404,711,348.41 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                0.6%                
100萬≤M<500萬0.3%
M≥500萬元   0

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<3個月1.5%                
Y≥3個月0

管理費率(年):0.3%

托管費率(年):0.1%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-02-26 2019-02-27 0.480  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期