長信富民純債一年定開債券A(005069)數據來源:wind資訊

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基金信息

長信富民純債一年定開債券A( 基金代碼:005069 )

基金名稱:長信富民純債一年定期開放債券型證券投資基金(簡稱:長信富民純債一年定開債券)
基金代碼:005069(A類)
合同生效日:2015年9月2日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金為純債基金,以獲取高于業績比較基準的回報為目標,追求每年較高的絕對回報。

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債券、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金不參與權證、股票等權益類資產投資,可轉債僅投資二級市場可分離交易可轉債的純債部分。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

 基金的投資組合比例為:投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%,但在每次開放期前三個月、開放期及開放期結束后三個月的期間內,基金投資不受上述比例限制;開放期內,現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的 5%,在非開放期,本基金不受該比例的限制。

業績比較基準:固定業績基準7%
風險收益特征:

本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金在每個封閉期內收益至少分配 1 次,每份基金份額每次收益分配比例原則上為收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)每份基金份額可供分配利潤的 100%。
批準機關及文號:中國證監會證監許可[2015]1034號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

中國民生銀行股份有限公司

 

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  債券投資組合
歷史查詢:
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  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  143528 18國君G1 50,000 9.22  
  180203 18國開03 50,000 9.2  
  143582 18中化01 50,000 9.14  
  143087 17穗發01 50,000 9.1  
  143652 18光證G3 50,000 9.1  
  合計 45.76  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  債券 94,792,077 91.49  
  銀行存款和結算備付金合計 4,866,919.58 4.7  
  其他資產 3,955,282.94 3.82  
  合計 103,614,279.52 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                0.6%                
100萬元≤M<500萬元      0.3%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天        0.5%                
30天≤Y<2年0.05%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):0.7%

托管費率(年):0.2%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-10-08 2019-10-10 0.500  
  2 2018-09-20 2018-09-25 0.156  
法律文件

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    基金公告

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