长信纯债半年债券A(003126)数据来源:wind资讯

单位净值

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基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 422067;呜呜祖拉
基金净值
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  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

长信纯债半年债券A( 基金代码:003126 )

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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  合计 0 0  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  180208 18国开08 40,000 59.74  
  010107 21国债⑺ 21,060 31.8  
  010303 03国债⑶ 10,010 14.86  
  019611 19国债01 4,000 5.87  
  合计 112.27  
  各组合占资产总值比例%
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  • 2017年第2季度
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  债券 8,642,511.6 95.94  
  买入返售金融资产 100,000 1.11  
  银行存款和结算备付金合计 136,261.97 1.51  
  其他资产 129,121.76 1.43  
  合计 9,007,895.33 100  
费率结构

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
基金公告

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