長信金利趨勢混合(519994)數據來源:wind資訊

單位凈值

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基金凈值
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基金信息

長信金利趨勢混合( 基金代碼:519994 )

基金名稱:長信金利趨勢混合型證券投資基金(簡稱:長信金利趨勢混合)
基金代碼:519995(前端代碼),519994(后端代碼)
合同生效日:2006年4月30日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金在有效控制風險的前提下精選受益于城市化、工業化和老齡化三大中國趨勢點的持續增長的上市公司股票主動投資,謀求基金資產的長期穩定增值。本基金選擇投資的上市公司股票包括價值股和成長股,股票選擇是基于中國趨勢點分析、品質分析和持續增長分析等方面的深入分析論證。  
投資范圍:

本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行、上市的股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。其中債券包括國債、金融債、公司債券、企業債券、可轉換債券等。

業績比較基準:本基金股票投資部分的業績比較基準為上證A股指數×70%+中證綜合債指數×30%
風險收益特征:

本基金為混合型基金,屬于中等風險、中等收益的基金品種,其預期風險 和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

收益分配:本基金收益獨立分配,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,其年度收益分配比例不得低于基金年度已實現收益的80%;投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資,分紅默認方式為現金分紅。
批準機關及文號:中國證監會證監基金字[2005]168號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

上海浦東發展銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  601877 正泰電器 3,000,024 4.59  
  603589 口子窖 950,000 4.06  
  601021 春秋航空 1,300,017 3.88  
  600104 上汽集團 2,200,000 3.72  
  300383 光環新網 3,300,000 3.67  
  000661 長春高新 140,000 3.14  
  600048 保利地產 3,600,032 3.05  
  000333 美的集團 792,400 2.73  
  601933 永輝超市 4,000,000 2.71  
  600741 華域汽車 1,700,000 2.44  
  合計 33.99  
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  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  180209 18國開09 700,000 4.64  
  110053 蘇銀轉債 150,000 1.06  
  128024 寧行轉債 80,005 0.71  
  170215 17國開15 100,000 0.68  
  113013 國君轉債 50,000 0.38  
  合計 7.47  
  各組合占資產總值比例%
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  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 1,300,057,309.57 85.75  
  債券 112,669,169.5 7.43  
  銀行存款和結算備付金合計 94,395,905.34 6.23  
  其他資產 9,028,937.52 0.6  
  合計 1,516,151,321.93 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率:

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
Y≥7天      0.5%                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.25%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2018-09-28 2018-10-09 0.210  
  2 2018-05-28 2018-05-30 0.270  
  3 2016-03-22 2016-03-24 4.300  
  4 2008-12-25 2008-12-29 0.330  
  5 2007-07-30 2007-08-01 1.100  
  6 2006-12-22 2006-12-26 0.600  
法律文件

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