長信電子信息量化混合(519929)數據來源:wind資訊

單位凈值

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基金凈值 基金業績 基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 歷史分紅 法律文件 422067;呜呜祖拉
基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信電子信息量化混合( 基金代碼:519929 )

基金名稱:長信電子信息行業量化靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:長信電子信息量化混合
基金代碼:519929
合同生效日:2016年7月27日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,并精選電子信息行業的優質企業進行投資,追求超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為 0%-95%;投資于電子信息行業的證券資產不低于非現金基金資產的 80%。本基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的 3%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

業績比較基準:中證TMT產業主題指數收益率×60%+中證綜合債指數收益率×40%
風險收益特征:

本基金為混合型基金,屬于較高風險、較高收益的投資品種,其預期風險和預期收益低于股票型基金,但高于債券型基金和貨幣市場基金。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為 12次,若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2016】1196號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

交通銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
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  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  603160 匯頂科技 100,086 3.82  
  603660 蘇州科達 837,652 3.59  
  600667 太極實業 1,606,881 3.34  
  600570 恒生電子 175,184 3.28  
  300205 天喻信息 777,000 3.2  
  000977 浪潮信息 456,859 3  
  002777 久遠銀海 400,030 2.89  
  603118 共進股份 1,135,680 2.89  
  603859 能科股份 499,300 2.74  
  002425 凱撒文化 1,513,500 2.69  
  合計 31.44  
  債券投資組合
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  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  108602 國開1704 105,920 2.94  
  110040 生益轉債 16,420 0.6  
  128035 大族轉債 8,870 0.25  
  128018 時達轉債 184 0  
  合計 3.79  
  各組合占資產總值比例%
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  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 330,837,718.9 90.67  
  債券 13,817,648.12 3.79  
  銀行存款和結算備付金合計 16,718,577.18 4.58  
  其他資產 3,490,192.09 0.96  
  合計 364,864,136.29 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%
100萬元≤M<500萬元1.0%
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天       0.75%
30天≤Y<1年       0.5%
1年≤Y<2年                0.25%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.25%  

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

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    基金公告

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