長信雙利優選混合E(006396)數據來源:wind資訊

單位凈值

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基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信雙利優選混合E( 基金代碼:006396 )

基金名稱:長信雙利優選混合型證券投資基金(原長信雙利優選靈活配置混合型證券投資基金)
基金代碼:006396(E類)
合同生效日:2019年9月4日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金通過對股票和債券等金融資產進行積極配置,并精選優質個股和券種,從而在保障基金資產流動性和安全性的前提下,謀求超越比較基準的投資回報,實現基金資產的長期穩定增值。 

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、現金、權證、國債期貨、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的50%-95%,投資于港股通標的股票的比例不高于股票資產的50%;本基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

業績比較基準:

本基金股票投資部分的業績比較基準為中證800指數,債券投資部分為中證綜合債券指數,

復合業績比較基準為:中證800指數收益率×60%+中證綜合債券指數收益率×40%

風險收益特征:

本基金為混合型證券投資基金,其風險和收益高于債券基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。

本基金除了投資A股外,還可根據法律法規規定投資香港聯合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;基金每年分紅次數最多不超過12次,年度收益分配比例不低于基金年度已實現收益的30%。若年度分紅12次后,基金再次達到分紅條件,則可分配收益滾存到下一年度進行分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2008】357號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司 
基金托管人:

中國農業銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  603589 口子窖 1,136,600 5.86  
  000661 長春高新 208,690 5.64  
  603708 家家悅 2,876,017 5.25  
  601933 永輝超市 6,412,404 5.24  
  603160 匯頂科技 470,012 5.22  
  603259 藥明康德 750,848 5.21  
  000651 格力電器 1,075,600 4.73  
  300383 光環新網 3,519,864 4.72  
  601633 長城汽車 7,052,674 4.67  
  300630 普利制藥 966,421 4.46  
  合計 51  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  113009 廣汽轉債 451,320 3.84  
  113020 桐昆轉債 359,810 3.42  
  180410 18農發10 300,000 2.4  
  110031 航信轉債 244,550 2.1  
  180209 18國開09 200,000 1.6  
  合計 13.36  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 978,536,242.43 77.33  
  債券 167,006,050.2 13.2  
  銀行存款和結算備付金合計 117,609,228.26 9.29  
  其他資產 2,203,521.06 0.17  
  合計 1,265,355,041.95 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%
100萬元≤M<500萬元1.0%
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天                0.75%                
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.25%  

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-04-12 2019-04-15 0.190  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期