長信先利半年定開混合(003059)數據來源:wind資訊

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基金信息

長信先利半年定開混合( 基金代碼:003059 )

基金名稱:長信先利半年定期開放混合型證券投資基金(簡稱:長信先利半年定開混合
基金代碼:003059
合同生效日:2016年9月7日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金通過積極主動的資產管理,在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求資產凈值的長期穩健增值。 
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產凈值的比例為0%-30%。本基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的 3%。在開放期內,本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。在封閉期內,本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

業績比較基準:中證綜合債指數收益率*80%+中證500指數收益率*20%
風險收益特征:

本基金為混合型基金,屬于中等風險、中等收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2016】1575號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司
基金托管人:

招商銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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投資組合
  股票投資組合
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  300373 揚杰科技 201,557 3.44  
  002876 三 利 譜 112,190 3.4  
  合計 6.84  
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  • 2016年第4季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  018006 國開1702 200,000 23.23  
  110048 福能轉債 42,330 5.36  
  128032 雙環轉債 30,000 3.18  
  110045 海瀾轉債 25,730 2.89  
  128035 大族轉債 22,000 2.59  
  合計 37.25  
  各組合占資產總值比例%
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  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 6,010,081.03 6.81  
  債券 35,543,187.2 40.3  
  買入返售金融資產 20,000,000 22.68  
  銀行存款和結算備付金合計 26,303,596.72 29.82  
  其他資產 342,249.56 0.39  
  合計 88,199,114.51 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<1000萬元                1.2%
M≥1000萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<12月               1.5%                
12月≤Y<18月 0.5%  
18月≤Y<24月                0.1%                
Y≥24月         0                

管理費率(年):1.2%

托管費率(年):0.2%  

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
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法律文件

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