長信消費精選量化股票(004805)數據來源:wind資訊

單位凈值

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基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信消費精選量化股票( 基金代碼:004805 )

基金名稱:長信消費精選行業量化股票型證券投資基金(簡稱:長信消費精選量化股票)
基金代碼:004805
合同生效日:2018年3月7日
單筆最低申購金額:1.00元人民幣 
基金運作方式:契約型開放式   
最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  
基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,并精選消費行業的優質企業進行投資,追求超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為 80%-95%;投資于消費行業的證券資產不低于非現金基金資產的 80%。本基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的 3%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

業績比較基準:中證主要消費指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20%
風險收益特征:本基金為股票型基金,其預期收益和預期風險高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,屬于較高預期收益和較高預期風險的基金品種。
收益分配:

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告;

2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

4、每一基金份額享有同等分配權;

5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

批準機關及文號:中國證監會證監許可【2017】828號
注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 (通過直銷渠道銷售的基金份額的注冊登記機構為長信基金管理有限責任公司

基金托管人:

中國工商銀行股份有限公司
基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  000333 美的集團 55,978 8.58  
  000568 瀘州老窖 25,670 6.13  
  002304 洋河股份 15,235 5.48  
  601288 農業銀行 473,700 5.04  
  600887 伊利股份 50,000 4.94  
  000895 雙匯發展 66,037 4.86  
  601818 光大銀行 424,800 4.79  
  600600 青島啤酒 26,067 3.85  
  600519 貴州茅臺 1,300 3.78  
  000100 TCL 集團 380,000 3.74  
  合計 51.19  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 31,614,730.37 92.37  
  銀行存款和結算備付金合計 2,553,553.62 7.46  
  其他資產 57,266.33 0.17  
  合計 34,225,550.32 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M,含申購費)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.25%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期